HSBC Strategie Substanz AD WKN: A1C0TA, ISIN: DE000A1C0TA1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
44,60EUR
-0,13%-0,06EUR
| Rücknahmepreis | 44.6 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 45.94 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der HSBC Strategie Substanz AD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
HSBC Strategie Substanz AD (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,78 % | 0,07 % | -0,80 % | 4,84 % | 3,38 % | -0,40 % | -6,62 % | -6,83 % | -3,21 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,78 % | 0,07 % | -0,80 % | 4,84 % | 3,38 % | -0,40 % | -6,62 % | -6,83 % | -3,21 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,08 % | 5,08 % | 4,65 % | 3,45 % |
| EUR-Basis | 4,08 % | 5,08 % | 4,65 % | 3,45 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,21 | -0,55 | -0,32 | -0,07 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,13 | -0,08 | -0,08 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.011037 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,98 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 14,98 % | am 24.10.2022 |
Stammdaten
| Name | HSBC Strategie Substanz AD |
|---|---|
| ISIN | DE000A1C0TA1 |
| WKN | A1C0TA |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Stefan Kotitschke |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 22.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 37.43 Mio. EUR (29.12.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -6,83 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,65 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,08 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist eine Rendite, die über der von deutschen Staatsanleihen liegt, bei einer möglichst niedrigen Volatilität. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Dazu zählen Staatsanleihen, Pfandbriefe/Covered Bonds, Unternehmensanleihen, High-Yield-Anleihen und Anleihen aus den Emerging Markets. Daneben kann der Fonds in Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Deep-Discountzertifikate investieren.
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